财务部资金管理岗位职责（选10条）

财务部资金管理岗位职责1

工作职责：

1、年度经营计划编制、执行控制及跟踪分析；

2、财务收入分析；

3. 存款及席位资金管理。

资格：

1、全日制硕士及以上学历，财务或会计专业；

2、3年以上金融行业金融工作经验；

3、具有期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗位

财务部资金管理岗位职责2

工作职责：

1、年度经营计划编制、执行控制及跟踪分析；

2、财务收入分析；

3. 存款及席位资金管理。

资格：

1、全日制硕士及以上学历，财务或会计专业；

2、3年以上金融行业金融工作经验；

3、具有期货、证券、基金从业资格者优先。

财务部资金管理岗位

财务部资金管理岗位职责第三章

1、负责内外部资金的调拨；

2、费用报销的支付；

3、代收代付业务经营；

4、库存现金、重要财务凭证和印章的保管；

5、网上银行业务；

6、完成领导交办的其他任务。

职位要求：

1、学历：本科及以上学历；

2、专业：会计相关专业；

3、工作经验要求：1-2年财务岗位工作经验，并具备一定的保险行业知识；

4、能力要求：具有独立工作和学习的能力，工作认真仔细，有较强的组织协调和沟通能力，能够承受一定的压力，服从公司其他工作安排。

财务部资金管理岗位职责第四章

1、全面策划公司上市筹备工作，做好准备工作和计划​​，负责上市前的财务工作，推动公司上市。

2、健全公司各项财务制度，加强内部控制和监督，执行国家财政、税务法律法规，规范公司经营管理。

3、组织制定公司年度预算及预申报工作，并对预算预申报数据进行跟踪分析。

4、围绕公司业绩和经营目标，有效制定成本控制目标并实施监督管理。

5、参与公司经营和投资决策分析，合理配置资金，降低财务成本，监控资金使用情况，防范财务风险。

6、完善资产管理制度，监督资产的获取和使用，有效控制费用。

7、制定公司税务总体方案，组织公司税务管理，保证及时纳税，进行合理的纳税筹划。

8、建立公司税务会计制度，组织公司会计工作，确保会计工作规范有序。

9、完善库存管理制度，整理库存，有效管理公司库存损益表。

10、建立健全公司财务系统组织架构，设置岗位并明确职责分工，加强内部考核管理，提高工作效率，有效降低经营管理成​​本。

11、规范各类财务档案的管理。

财务部资金管理岗位职责第五章

1、负责公司资金运营管理、日常财务管理与分析、资本运作、融资策略、对外合作谈判等；

2、负责项目成本核算与控制；

3、负责公司财务管理和内部控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

4、按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

5、组织制定财务管理制度及相关规定并监督实施，制定年度、季度财务计划；

6、负责资金、资产的管理，全面负责财务部的日常管理工作；

7、管理与银行、税务、工商等机构的关系，及时处理公司与其之间的业务往来。

财务部资金管理岗位职责第六章

1、负责主管子公司的资金、会计、对账、结算、内外部报告等的全面处理；

2、负责总行各职能部门预算编制、部门架构编制、审核和汇总分析；

3、有一定的投融资经验，统计各部门的成本费用管理流程；

4、定期发布财务报告和财务分析；

5、全面负责当地子公司的财务管理事务，并定期向总部汇报。

财务部资金管理岗位职责第七章

1、制定公司财务目标、政策和经营程序，建立公司内部财务管理和审计制度并组织实施，主持制定公司财务战略、财务管理和内部控制；

2、提供公司经营目标的财务描述，为经营管理决策提供依据，定期审查和衡量公司经营风险，并采取有效措施防范；

3、协调公司与银行、工商、税务、统计、审计等外部机构和政府部门的关系，维护公司利益；

4、审阅财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参与项目分析、论证和决策；跟踪分析各项财务指标，揭示潜在的经营问题财务部的岗位职责，为公司决策提供参考；

5、保证公司财务系统高效运行；组织并具体推进公司年度运营/预算规划程序，包括资金需求规划和正常运营；

6、根据公司实际经营情况，制定有效的融资策略和计划，运用多种融资手段，保证公司最优的资本结构；

7、管理、培训、指导、监督和考核财务部员工；

8、完成上级领导交办的其他任务。

财务部资金管理岗位职责第八章

1、负责组织公司财务管理制度、会计管理制度的制定、修改、补充和实施；

2、负责主持财务部全面工作，落实财务部岗位责任制，制定各项工作标准，指导、监督、检查下属员工的工作，并进行考核评价；

3、做好财务部各项行政事务的处理，提高工作效率，增强团队精神；

4、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节省开支，提高公司盈利能力；

5、负责审核各类外部报告，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行建议，有效防范税务风险；

6、负责审核涉及财务方面的经济合同、协议及其他文件；

7、负责编制财务部月度工作计划并检查计划的执行情况；准备工作总结；

8、负责与销售、采购、仓管等部门保持密切的工作联系，加强与相关部门的配合；

9、负责公司各项费用报销及应收应付账款的审核和管理；

10、负责组织考核，分析公司经营计划，提出可行的建议和措施；

财务部资金管理岗位职责第九章

1、运用财务会计和会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，主持制定公司财务战略规划；

2、建立健全财务部门，建立科学、系统、符合企业实际的财务会计制度和财务监控制度，并进行有效的内部控制；

3、制定公司资本运作计划，监督资本管理报告和预决算；

4、对公司投资活动所需的融资方式进行成本计算，提供最经济的融资方式；

5、筹集公司经营所需资金，保障公司战略发展资金，保障公司战略发展的资金需求，批准公司重大资金流向；

6、主持重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

7、协调公司与银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

8、参与公司重要事项的分析和决策，为公司生产经营、业务发展、对外投资等事项提供财务分析和决策依据；

9、审阅财务报表并提交财务管理工作报告

财务部资金管理岗位职责第十章

1、负责公司全面财务管理，根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；

2、建立健全财务管理制度，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作进行总体控制；

3、及时了解各项税收政策，在税法允许的范围内进行税务筹划，合理有效地控制税务成本，防范税务风险；

4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时、有效的经营财务分析；

5、定期向各业务部门负责人提供销售财务报表和营销费用、成本控制、投资优化建议和专项计划；

6、与各子公司及集团各部门保持沟通财务部的岗位职责，以满足业务和管理需要。