装饰公司的财务管理系统模型

在我们普通的日常生活中，系统越来越多。该系统是指每个人都需要遵守的程序或行动标准。那么，您是否掌握了系统的格式？以下是小小比为每个人收集的财务管理系统的模板。欢迎阅读和收集。

为了加强金融管理，标准化金融工作，促进公司业务业务的发展以及根据相关的国家金融管理法规以及公司协会作品的相关规定，改善公司的经济利益，系统是根据公司的实际情况而专门制定的。

第1条会计和收银员的责任

1。会计责任：

（1）根据国家会计系统的规定以及总部的财务管理措施，按照法律组织，以实现完整的程序和清晰的帐户，每日会计，会计，恢复和会计。按计划报告帐户，注册会计书，准备会计报表，然后及时向总部报告。

（2）在此事件中收集，组织和分析相关的会计数据和数据，提出管理意见，并实施预先控制和监督。

（3）紧密联系了项目测量部门，准确地计算了联合建筑部门共享的建筑团队的税收，项目资金以及定价工作。

（4）与设备部门和材料部保持密切的联系，协助设备部门和材料部门的管理，并严格控制成本控制。

（5）根据经济审计的原则，定期检查资金的使用，挖掘收入的潜力增加，评估资金使用的有效性，并及时提出合理的建议。

（6）遵守职业道德准则装修材料管理制度，我们不能泄露经理的秘密。

（7）完成经理部领导者分配的其他任务。

2。收银员的工作职责

（1）根据财务会计审核审查仔细实施现金管理系统，处理和支付付款代金券的收据，并在注册后将收据证书退还给会计。

（2）建立并改善各种现金现金帐户，并严格审查现金收入和付款券。

（3）严格的检查管理系统，并编译检查以使用文件。

（4）与银行积极合作，做好和解与报告。

（5）与会计合作，在各种会计方面做得很好。

（6）遵守职业道德规范，您不得泄露经理部门的秘密

（7）完成由经理部门领导者分配的其他任务

第2条，金融部门的职责和权利

1。财务部门的责任：根据法律组织经理部门的每日会计会计会计，收集，分析和分析相关的会计数据和数据，提出管理意见，并在此事件中实施预先控制和监督。

2。财务部的权利：审查各种原始代金券的真实性，合法性和有效性。对于不切实际和非法的原始代金券，他们有权拒绝偿还，并认真地向项目经理报告了情况。

第3条，日常金融工作方法

1。公司的财务部门采用了负责密封系统。一名收银员和一名会计师。当其中一个出去时，它会由总经理监督。

2。金融人员审查了各种原始优惠券的真实性，合法性和有效性，并有权拒绝向不现实和非法的原始优惠券报销，并认真地向总经理报告了情况。

3。必须在“补贴”中填写大量材料，办公用品等。您可以在总经理批准后购买。

4。发票必须用发票粘贴。审查财务会计审查后，总经理签署了报销。

5。出门的交通费用，具体取决于特定情况，应在报销之前由会计主管和总经理批准。

6。费用偿还程序是：报销者收集原始文件→会计的初步审查和批准→总经理签署并同意→会计凭证→会计凭证→出纳员付款或会计凭证。

7。如果报销程序未根据相关法规执行报销，则不会偿还。

8。不得修改报销金额。修改后的报销代金券无法偿还。

第4条备用资金和借贷程序的管理

1。购买人员，项目经理，外国联系业务人员等可以借用备用资金；每个人的借贷支持的累积累积法规为：项目经理，项目副经理，总数为5,000元人民币，1,000元人民币，办公室董事1,000元，部门部门负责人，部门领导人装修材料管理制度，1000-3000人民，其他人员依赖于其他人员，其他人员依赖于具体情况。

2。借贷程序：借款人申请→会计审查签署意见→总经理签署并同意→会计凭证→出纳员付款。

3。移民工人的个人不能直接从财政部借用。负责建筑工作区的人员必须从金融人员那里借用。

4。借款人必须在每年年底或辞职以及项目完成之前的辞职以及项目。借款人未能及时偿还的借款人，金融部门有权扣除还款的薪水。

5。如果借贷的总金额将再次借入。

6。在使用备用资金期间，可以签署1,000元人民币的经济活动，并负责每个部门的负责人。那些超过1,000元的人必须由总经理同意，否则不会给出该帐户。

如果您遇到特殊情况，则可以在签署并同意特定情况后灵活地对待上述规定。

第5条检查管理管理

1。支票由收银员管理。

2。负责项目的人需要收到一张支票，并且需要由总经理使用。

3。支票 - 由人接收器负责“支票的低写金额和收款人名称的所有内容”中可能发生的错误。

第6条。商业娱乐费和错误餐费

1。商业娱乐费仅限于与该项目相关的单位和个人。

2。由于经理部门的相关业务事项，可以偿还所产生的进餐费。

3。正式的发票必须获得商业娱乐费和错误的进餐费，并且必须在必须获得发票后的时间，跑步的人和经理证明。

4。原则上，该部门负责人的商业娱乐费是由总经理偿还的，但是在商业娱乐费之前应告知总经理。不允许其他人员偿还商业娱乐费。如果特殊情况，该部门必须在批准后负责向总经理报告。偿还程序是根据日常金融工作方法实施的。

5。票务支出发生在商业娱乐期间，总经理同意之后，财务统一处理。

6。项目部每个部门的业务娱乐费应在节省原则上是合理的。

第7条：报销

1。由于容忍度的公差，主要人员和负责项目部门的人员，总经理可以根据原因安排总经理，您可以安排飞行，火车或汽车以及票务费用，票务费并根据实际报销报销；在这种情况下，总经理获得了特别批准。

未经同意的空气票只能根据火车（硬卧铺）门票进行报销。

2。住宿费用标准应符合总经理的规定。

3。偿还旅行费用只能包括汽车，船费和住宿成本。在商务旅行期间产生的其他费用，具体取决于报销。

4.承受容忍度的人必须向“旅行费用报销表格”报告以进行报销。

第8条。项目资金管理

1。签署建筑合同时，公司的工程项目必须指出必须将项目资金汇出到公司的银行帐户名称中。

2。所有项目项目都必须汇入公司指定的银行帐户。公司的直接管理项目将根据该计划根据该计划支付。每个项目部门应及时提供物质发票。如果在分配公司时无法及时提供材料发票，则应将项目经理写给公司的财务部门。本质如果在项目完成后未提供发票，则公司将以5％的比率收取税收和费用。

3。所有资金（包括借贷和供应a）从建筑部门收集的所有资金均用作项目资金。

4。项目资金必须确保将其用于项目生产和运营。

5。税收项目应及时支付税收和公司管理费。

第9条估值表的开放

1。项目部门产生的成本费用。

2。经销商根据工程部相关业务的原始文件（经过验证和计算）发行了“工程评估书”。财政部的审查仅负责正确的金额，并且对原始文件的正确性不承担任何责任。

3。“工程估值”由相关部门签署，以明确责任。在提交项目经理签署并同意后，它可以用作会计凭证。

4。“项目估值书”应每月开放一次。

5。“工程评估书”由公司统一印刷。

第10条工资会计

1。一般计划

1。通过勤奋日计算每月工资；

2。基本的薪水，佣金或绩效工资是在本月10月10日发行的，公司的财务部门均匀地存入了员工的个人帐户中（如果假期延长）；

3。自动辞职后，将在下个月10日完成转移程序后完成；

4。每个月5日之前，人事部门向公司的出勤率，人员职位和相应的社会保障手表报告，并向财务部门奖品。

5。根据劳工合同的协议和公司的福利待遇系统，根据本月出勤的统计数据和公司的相关法规，人事部门的工资由金融部门审查，统一工资表格和公司的相关制度和法规；

6薪金法案由财务主管和总经理签署来签署；

第二，机密原则

工资补偿是在保密的。由于需要履行职责的需要，任何经理或相关人员均不得泄露公司从第三方学习的薪水结构。对他人的薪水不同意。任何违反公司的人都将被视为严重违反劳动纪律的行为。

第三，收入联系原则

1。为了满足激烈的市场竞争以及各种业务部门的业务和管理需求，每个利润中心的收入和收益与利润中心的整体收益相结合。画。其中：业务人员的收入水平与其业务完成金额直接相关；非企业人员的收入水平与其利润中心的利润指数的完成有关；根据不同利润中心的实际情况，该部门负责上述人员可以实施年度工资制度。

2。职能部门的收入水平与公司的整体利润以及个人绩效评估的实际情况有关，并实施了每月的薪水系统。每个职能部门根据总部的雇员职位责任和雇员的个人工作资格确定总部的薪水水平，并根据薪资管理系统的个人工作资格。

第四，工资结构

1。薪资结构的类型

1）年工资制度

2）基本工资提高绩效工资

3）基本工资已添加到系统中；

2。基本工资可以由基本工资，工作工资，水稻补充和运输补贴组成。

3。在不同级别的人员中相应地规定了不同费用的费用，以及与业务相关费用（例如运输费用，沟通费用，办公室费用，娱乐费，礼品费用等）相关的费用。在此金额之内Renzi报销；同时，部门经理偿还总部工作人员的费用，可以根据部门的绩效和对相应配额的本月雇员的工作评估进行调整。

4.实施上述工资结构的人员，除了公司在法律假期内按照《劳动法》的加班费的加班费，将不享受其他加班费。

5。每个员工只能享受薪水结构，不允许享受奖金基础和晋升。

6。加班费的计算方法：

（1）在法定假期加班，并根据以下公式支付加班费：

（我每月薪金x300％）÷21.75天x加时赛

统计假期应根据相关的国家法规实施。

7。根据每个部门的能力，工作绩效和工作态度，应由每个部门负责的人评估福利工资的评估。每个部门的负责人应由总经理评估。

8。各个部门的各种补贴应根据《国家劳动法》和总部的管理措施实施。

第11条材料模型会计

1。钢，水泥，沙子和砾石材料，主装饰材料和其他建筑材料。购买时，材料部门应向财政部提供“物质和解表”，并附上英镑订单。经理评论，项目经理批准。

2。其他零星材料的采购应与固定供应商与固定供应商签订长期供应合同，以购买固定的点采购并解决月度和解。零星的材料必须附有详细的清单和单位价格，该材料由胜任项目的副经理进行了审查。

以上包括硬件材料，电气材料，油漆材料等。

3。报告材料的每月结帐日期。同时，材料部向财政部的“材料摘要表”报告，并附上了详细的材料清单。上述文件，负责材料部的部门的签署

4。必须在财政部的会计账目上付费以实现这些帐户和账目。关于产生的差异，材料部报告了“材料库存表”，以解释情况并将其报告给监督项目批准的副经理。

第12条实施

1。这种财务管理方法是一种试验方法。如果失败的问题，财政部的“实施规则”将提出相关规定。

2。将财务管理措施报告给公司总部以进行审查和备案。

3。这项财务管理措施在总经理签署和同意后生效，自日期以来将实施。