今天，我整理了一些财务经理日常工作的资料，一起来看看他是怎样工作的吧。

01

您如何描述财务经理的日常工作？

1. 列出您每天要做的任务，例如审查付款和检查凭证条目；

2. 列出您不常做的任务，例如维护银行/税务/审计关系、每月结账检查、报告等。

3、列举你为员工做过哪些工作，如管理/培训/考核/团队建设等；

4、列出你为老板所做的工作，如计划/预算和各种分析报告；

5.最后，列出你为财务部所做的工作，例如流程/系统/政策制定等。

总结

你做什么、什么时候做并不是特别重要，重要的是你需要清楚自己在一段时间内想要实现什么目标。

02

财务经理的技能和任务

专业事务工作：涉及财务、审核合同、凭证等；

管理工作：帮助员工协调矛盾、协助领导推动重要事项、协调员工与其他部门的沟通；

领导工作：激励他人，启发他人，解决烦恼和问题。

03

升级能力和理念

1. 目标导向

当你成为财务总监或者财务经理的时候，你就不再是事件驱动，不能等着别人给你分配任务，而应该是目标驱动，为公司未来的战略或者目标做准备。领导问我的时候，我什么都不知道。

如果你不懂什么，你需要开始学习。如果你不懂什么，你需要向别人或你的领导寻求帮助。

2. 角色转变——工作方式的改变

规划布局（以下人员该做什么，做布局，做调整）

处理问题

批准文件（报销等）

参加会议（本部门、其他部门、公司层面）

沟通讨论（与员工沟通、与销售讨论促销政策等）

商业往来（银行、税务局、海关、投资者、股东、证券公司）

分配任务并提供指导

总结评价（部门业绩、公司总结）

3. 多任务、多指针

从单任务处理系统转变为多任务处理系统，从串行处理转变为并行处理，频繁布局、切换场景，很多事情、很多任务都在并行推进。

4. 团队建设清单---基础工作（相对静态）

1）组织结构：财务部门的人员和资源配置

2）岗位职责及任务分配

3）工作规范和流程

5. 团队建设清单---团队建设（相对动态）

1）人力资源管理

2）团队绩效管理

3）团队活动与文化

04

财务部的目标和职责

1. 部门使命和目标

以最经济有效的方式提供高质量的信息、专业服务和业务管控；满足支持和配合公司业务发展的需要。财务部的基本目标与公司的目标一致，都是实现股东利益最大化。

2.财务部职责

1）财务会计和管理会计

2）帮助企业做出科学决策

3）财务管控智能化，提升效率

4）资金管理

5）帮助公司完成预算，促进发展

6）绩效管理

财务部门绩效

05

起草工作发展计划

1.工作流程及日常主要工作内容；

2、深入了解公司的业务、流程、人员等方面的情况（参加会议、现场参与、参观等）；

3、阐述你的管理思路和拟采取的管理措施；

4.防患于未然，做好心理准备应对可能出现的各种问题；

5.对自己工作未来的发展目标（财务能力与体系）提出设想。

06

财务分析思维导图

分析企业的财务质量，应该从这四个方面入手：

（1）资产质量；

（2）资本结构质量；

（3）利润质量；

（4）现金流质量。

对应的报告有三份：

1. 资产质量分析

流动资产质量分析：

流动资产：

流动资产应收账款等：

2、资本结构质量分析

资本结构质量主要分析：

（1）流动资产质量；

（2）长期负债的质量；

（3）所有者权益质量。

3、利润质量分析

许多财务分析都是从损益表开始的。

因为损益表是企业的脸面，要想让脸面好看，也就是让利润有质量，企业必须有资产质量、资本结构质量来保证。

损益表是帮助我们提取有关公司的其他信息的一条线。

利润质量的分析涉及很多方面。

从利润的形成到利润的结构，再到利润质量下滑的13个表现。

4.现金流分析

现金为王。利润的好坏最终要体现在现金上，即企业的利润能给企业带来现金，企业的经营性现金流足以覆盖企业的日常开支，甚至支撑企业的投资、融资需求。

5. 总结

结构清晰才能表达有效，用思维导图整理的读书笔记一目了然，让你先有财务分析的“全局观”，再在局部分析上有所突破。

对于详细的财务报告，下图展示了三份财务报告及其关系。这三份报告代表了一家公司的所有财务信息。这三份财务报告实际上是一个动态系统的简化模型。

资产负债表：代表公司的资产、负债和股东权益。

损益表：代表公司的利润来源。

现金流量表：代表公司的现金流量，也代表资产负债表的变动。

资产负债表分析

资产负债表——一切表格的基础。从某种意义上来说，一家公司的资产负债表就是基础。现金流量表和损益表都是对资产负债表的深入解释。在 1980 年代，会计准则并没有要求现金流量表。后来，随着会计准则的进一步发展，现金流量表成为必需。因此，格雷厄姆的《证券分析》一书中对资产负债表的讨论和分析最多。

现金流量表 – 资产负债表的变动

现金流量表是对资产负债表变动的说明，现金的变动最终反映在资产负债表的现金及等价物项目中，现金变动的来源是净利润，净利润分为“营业”、“投资”、“筹资”三个重要的现金变动，转化为最终的现金变动。

首先，将净利润经过营运资本变动、摊销和折旧等非现金项目以及其他项目（财务费用或收入、投资收益等）调整后，转化为营运现金流量。

其次，投资支出与收益的现金流量。其中，资产的购置与出售对资产负债表的资产项目有影响。

最后是筹资的现金流量。其中，借入及偿还债务将影响资产负债表上的借款项目。股利及增发将影响资产负债表上的股东权益项目。

损益表 – 净利润来源

损益表是净利润的来源，直接影响资产负债表中股东权益的变动。

这三个表格是一个公司财务状况的本质和总结，也是公司动态系统的简化模型。

那么企业财务经理岗位职责企业财务经理岗位职责，“财务报表分析”到底分析什么呢？说到分析三大财务报表，逻辑上可以分为四个方向：盈利性、安全性、效率性、成长性。